Estratégia de negociação de eem

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Como negociar mercados emergentes após este ETF Definir um Multi-ano de alta.

O iShares MSCI Emerging Market ETF (EEM) representa 850 investimentos no exterior fortemente ponderados para a China, Coréia do Sul e Taiwan. O fundo negociado em bolsa inclui ADRs populares para as empresas chinesas Alibaba e Baidu.

O ETF está se recuperando de dois mercados principais. O ETF diminuiu 40% em relação a um valor de US $ 45,85 estabelecido durante a semana de 5 de setembro de 2018 e um valor baixo de US $ 27,61 durante a semana de 22 de janeiro de 2018. Esse declínio foi totalmente recuperado com o ETF ajustando uma elevação um pouco maior de US $ 45,98 em 5 de outubro.

Os investidores precisam estar conscientes de que esse declínio e recuperação está dentro de um declínio maior do mercado ostentoso de 67% em relação ao seu máximo intradiário de US $ 55,82 estabelecido durante a semana de 2 de novembro de 2007 para sua baixa intradiária de US $ 18,22 durante a semana de 21 de novembro de 2008.

Vamos colocar isso em perspectiva. O ETF dos mercados emergentes terá que se reunir 22% desde o fechamento de quinta-feira de US $ 45,85 para o topo de 2007.

Compare isso com o S & amp; P 500, que estabeleceu o máximo intradiário de 2,552,51 na quinta-feira e é 62% acima do máximo de 1,576 em outubro de 2007.

O gráfico semanal para EEM.

Cortesia de MetaStock Xenith.

O gráfico semanal do ETF dos mercados emergentes é positivo, mas sobrecompra com o ETF acima de sua média móvel modificada de cinco semanas (em vermelho) em US $ 44,81. O estoque está bem acima da média móvel simples de 200 semanas (em verde) em US $ 38,58.

As linhas horizontais são dois conjuntos de níveis de retração Fibonacci. Aqueles à direita do gráfico representam o declínio interno da alta de setembro de 2018 até a baixa de janeiro de 2018. O recuo de 61,8% em US $ 38,88 alinha com a SMA de 2 semanas.

As linhas horizontais em todo o gráfico são os níveis de retração de Fibonacci do declínio da queda de Nov. 2007 para a baixa de novembro de 2008. O retracement de 61,8% deste declínio é de US $ 41,46. Este nível tem sido um ímã desde a semana de 18 de setembro de 2009.

A leitura estocástica lenta e semanal de 12x3x3 está prevista para finalizar a semana em 89,17 bem acima do limite de sobrecompra de 80,00.

Dado este gráfico, minha estratégia de negociação é comprar fraqueza para os meus níveis de valor trimestral e semestral de US $ 43,59 e US $ 38,40, respectivamente, e reduzir as participações em força aos meus níveis de risco mensal e anual de US $ 46,72 e US $ 53,86, respectivamente.

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iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)

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iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)

Principais estatísticas.

Short-Term Trend Bearish.

Tendência de Tendência Intermediária Baixa.

Tendência de Tendência a Longo Prazo.

Nível de apoio menor 44.55 Nível de resistência menor 47.52.

Nível de suporte principal 27.61 Nível de resistência principal 50.43.

Sinal de compra menor 47,93 Sinal de venda menor 44,09.

Sinal de compra principal 52,49 sinal de venda major 24,72.

BREVE VISÃO GERAL & # 8211; iShares MSCI Emerging Markets ETF.

Com base em dados históricos de longo prazo, as economias de mercado emergentes geraram a maior volatilidade entre todos os grupos econômicos nas últimas décadas. Claro, a volatilidade produz oportunidade, particularmente em termos de investimentos.

Vamos explorar brevemente as economias de mercado emergentes em um esforço para entender sua natureza volátil. Um bom lugar para começar é fornecendo uma definição adequada de um mercado emergente. Um mercado emergente é um país com uma economia que está em processo de se tornar uma economia de mercado desenvolvida. Os mercados emergentes contêm muitas das características dos mercados desenvolvidos. No entanto, eles não são totalmente capazes de subir ao nível dos mercados desenvolvidos. Por exemplo, países com uma economia de mercado emergente têm acesso a mercados de capitais, moeda unificada, quadro regulatório e capacidade de criar um crescimento econômico sustentável para seus cidadãos. No entanto, esses países geralmente ficam aquém da área de infra-estrutura, mercados financeiros líquidos e desenvolvimento de negócios.

Como regra geral, a maioria dos think tanks econômicos e organizações preferem dividir as economias nacionais em três categorias diferentes. Essas categorias incluem mercados desenvolvidos, mercados emergentes e mercados fronteiriços. Os mercados fronteiriços estão tentando alcançar o status dos mercados emergentes, enquanto os mercados emergentes estão tentando se tornar mercados desenvolvidos.

Por favor, reveja a tabela em anexo, que inclui uma lista parcial de países em cada categoria.

Mercados desenvolvidos Mercados emergentes Mercados emergentes.

Austrália Brasil Colômbia Canadá China Egito.

Alemanha Índia Indonésia.

Japão, Irlanda Nigéria.

Nova Zelândia, Itália, África do Sul.

UK Russia Turkey.

EUA Espanha Vietnã.

Obviamente, esta não é uma lista completa de todos os países. No entanto, fornece um ponto de referência para cada categoria.

Por que os países emergentes apresentam maior volatilidade do que os países nos mercados desenvolvidos? Há várias razões pelas quais os mercados emergentes são inerentemente voláteis. A lista inclui instabilidade política, sistema de governança corporativa deficiente, liquidez reduzida, risco cambial e regras legais de negociação privilegiada. No entanto, o principal motivo do aumento da volatilidade, na verdade, vem de fora dos países emergentes. Em outras palavras, é um problema externo. Envolve o fluxo de capital.

Durante as últimas décadas, pode-se argumentar que os países de mercados emergentes foram encerrados em um círculo vicioso de fluxos de capital. O dinheiro corre rapidamente para dentro e para fora desses países. A maioria deste problema pode ser rastreada a especuladores agressivos que tendem a ser comerciantes de momentum, tentando capturar o próximo grande movimento. Claro, não há nada inerentemente errado com seguidores de tendências e comerciantes de momentum especulando em países de mercados emergentes. Na verdade, ele acrescenta liquidez muito necessária a esses mercados. No entanto, ele introduz um nível de comportamento de preços errático para um ambiente já volátil.

Quer nos agrada ou não, os mercados emergentes têm uma história de atrair a multidão do "dinheiro rápido". Muito provavelmente, essa tendência continuará enquanto esses mercados permanecerem voláteis.

Em um esforço para expor os investidores às economias de mercado emergentes, a BlackRock introduziu um ETF do mercado emergente através da sua família de fundos de bolsa iShares. O ETF começou a negociar em 7 de abril de 2003, sob o símbolo do ticker EEM. A ETF oferece aos investidores acesso a grandes e médias empresas em todo o universo dos mercados emergentes. Especificamente, o EEM é composto por 859 empresas diferentes. Os três principais países da ETF incluem China, Coréia do Sul e Taiwan.

VISTA DE CURTO PRAZO & # 8211; iShares MSCI Emerging Markets ETF.

O EEM funcionou excepcionalmente bem durante todo o ano de 2017. No entanto, parece que o ETF gerou um top de curto prazo em 22 de novembro de 47.93. Apesar do recente declínio, os investidores da EEM tiveram uma taxa de retorno de 31,7% para 2017.

Os ursos estão no controle da tendência de curto prazo. Um fechamento semanal acima de 47,52 empurraria o impulso a favor dos touros. Muito provavelmente, um declínio mais pronunciado ocorrerá se o EEM produzir um fechamento semanal abaixo de 44,55.

VISTA DE LONGO PRAZO & # 8211; iShares MSCI Emerging Markets ETF.

Como discutimos anteriormente, os investimentos nos mercados emergentes são inerentemente voláteis. Com toda a probabilidade, esse comportamento errático continuará bem no futuro. Nos próximos anos, a força motriz por trás da volatilidade (além dos fluxos de capital maciços) será a China e a Índia. Estes dois países estão em processo de transitar de mercados emergentes para mercados desenvolvidos. À medida que esse processo se desenrola, podemos esperar que a China e a Índia encontrem "dores crescentes" em suas respectivas economias. Conseqüentemente, isso fará com que investidores e analistas alterem suas previsões econômicas para esses dois países. Claro, isso é um.

processo de longo prazo que se desempenhará na próxima década ou mais.

Se recuarmos e tirar uma visão geral dos mercados emergentes, a paisagem parece bem clara. Na verdade, os países de mercados emergentes estão em um "ponto positivo" em termos de desempenho econômico. De um modo geral, isso é verdade para a maioria dos países em todo o mundo. A economia global parece estar em um ambiente raro, onde a grande maioria das economias goza de crescimento econômico positivo. Este tipo de crescimento sincronizado ocorre apenas uma vez a cada 15 anos. Geralmente não dura muito. No entanto, pelo menos por enquanto, os mercados emergentes estão aproveitando ao máximo esse surto de crescimento econômico global.

Os últimos dois anos foram especialmente gratificantes para os investidores de mercados emergentes. Desde janeiro de 2018, o EEM aumentou 43,3%. No entanto, a visão de longo prazo do EEM é bastante neutra. Essencialmente, a EFT tem negociado lateralmente nos últimos 8 anos e meio, entre.

27 & amp; 50. A fim de reduzir o alcance da negociação, os touros precisam gerar um fechamento semanal acima de 50,43. Um fechamento semanal abaixo de 27,61 transformará o impulso a longo prazo em favor dos ursos.

Com base na condição atual do EEM, o cenário mais provável é uma disputa de alta acima de 50,43. Um fechamento semanal acima de 50.43 abre a porta para o máximo de todos os tempos @ 55.83.

GRÁFICO DE CURTO PRAZO.

Por favor, reveja o quadro de 6 meses em anexo do EEM. O padrão de gráfico de curto prazo é de baixa.

Os touros precisam de um fechamento semanal acima de 47,52 para empurrar o impulso a seu favor. Um fechamento semanal abaixo de 44.55 provavelmente criaria pressão de venda adicional.

GRÁFICO DE LONGO PRAZO.

Por favor, reveja o quadro de EEM de 14 anos em anexo. O ETF foi bloqueado em uma faixa comercial por 8 anos e meio. Os números importantes para assistir são 27,61 & amp; 50,43. Com base no padrão de gráfico atual, um fechamento semanal acima de 50,43 é o resultado mais plausível. Pode-se argumentar que o EEM gerou um topo secular em outubro de 2007 @ 55.83. No entanto, o júri ainda está fora desta previsão. Pelo menos, levaria um fechamento semanal abaixo de 27,61 para considerar o fato de que 55,83 era de fato um top secular.

Guia sobre estratégias de negociação de opções de ações e ETF.

Instituições e investidores sofisticados freqüentemente usam opções para se proteger de perdas em seus investimentos e personalizar seus resultados de investimento.

Essas ofertas estão disponíveis há décadas por meio de derivativos e produtos estruturados, mas estão principalmente disponíveis para investidores de alto patrimônio líquido. A plataforma on-line poderosa e intuitiva da CBOE Vest Technologies abre algumas dessas estratégias para os investidores diários.

Você pode escolher as estratégias de negociação da opção que deseja usar da extensa lista abaixo ou construir sua própria estratégia usando as calculadoras de opções proprietárias do CBOE Vest.

EEM Opções Estratégias de Negociação com preços *

Estratégias de proteção de colar usando opções para ISHARES MSCI EMERGING MARKET ETF.

Um colar é uma estratégia de negociação de opções que é construída pela participação de ações subjacentes (ou em dinheiro e / ou instrumentos de caixa) ao mesmo tempo em que compra posições de proteção e venda de opções de compra contra essa participação. As colocações e as chamadas são opções fora do dinheiro com o mesmo mês de validade e devem ser iguais em vários contratos.

Você pode experimentar o nosso construtor Collar Strategy abaixo e ver como é fácil construir estratégias baseadas em opções. Mais construtores estão disponíveis na nossa plataforma de opções para RIAs.

Análise de paisagens da opção EEM:

ISHARES MSCI EMERGING MARKET ETF.

Número de opções negociáveis: *

Número de opções negociáveis ​​com preço bid / ask:

Número de datas de validade diferentes disponíveis:

Desempenho histórico de estoque.

O gráfico mostra os resultados históricos. O desempenho passado não é garantia de retornos futuros esperados.

Coloque estratégias de proteção de colar / almofada espalhadas para ISHARES MSCI EMERGING MARKET ETF com preços.

A estratégia de proteção de almofada ou tampão é adequada para investidores que querem uma almofada de proteção contra algumas perdas. A estratégia fornece acesso ao mercado enquanto se esforça para oferecer proteção contra algumas ou todas as perdas. O ganho máximo durante o período é definido no momento da transação na forma de um limite.

Usando a estratégia de Almofada, podemos obter proteção contra perdas na zona de proteção de buffer e diminuir as perdas na zona de queda. No entanto, com essa estratégia, estamos limitando os lucros potenciais no topo da zona ascendente.

A pesquisa sugere ** que as estratégias de hedge baseadas em opções, como as que estão disponíveis na plataforma CBOE Vest Technologies, poderiam fornecer uma maior proteção contra riscos de baixa do que os programas padrão de diversificação de ativos múltiplos, especialmente durante desacelerações significativas do mercado, como em 2008.

Abaixo, você pode ver exemplos de Estratégias de Proteção de Buffer e usar calculadoras para personalizá-las às suas necessidades.

com aproximadamente -10,28% de proteção e total.

com cerca de -14,36% de proteção e tampado para cima.

para construir sua própria estratégia.

* Os preços não são preços de negociação ao vivo, mas indicações baseadas no preço de fechamento do último dia útil.

Os números percentuais são relativos ao preço da ação até o final do último dia útil.

As gorjetas de reversão e desvantagem% são aproximadas e dependem da disponibilidade das Opções Trocas Negociadas.

O gráfico mostra os resultados históricos. O desempenho passado não é garantia de retornos futuros esperados.

** Gerenciamento de risco baseado em opções em um mundo multi-ativos, por E. Szado, T. Schneeweis, 2018.

*** Compra mínima de 1 contrato de opção por perna (1 contrato de opção equivalente a 100 ações)

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